Pois, realmente não faz sentido...

Ok Marco, percebi tudo o que me disse. Obrigada.

vou então tentar ir por aí, esperando ter algum resultado com a AT.

Entretanto quando (quando.....) a AT me responder eu partilho no fórum. Acredito que não demorem tanto tempo a responder uma vez que será a contabilista que tratará diretamente com a AT.

Mais uma vez muito obrigada pela ajuda e paciência..

Cumprimentos,
Andreia Santos

marcolopes escreveu:
Se tivesse seleccionado o período de forma errada, o resultado seria o documento NÃO ser exportado (pois não estaria englobado no intervalo de datas do SAFT).

O ficheiro SAFT exporta as DATAS do período seleccionado, como tal, pode sempre consultar o mesmo e verificar se estão correctas (os exemplos que me enviou foram claramente emitidos entre 01-10-2015 e 31-10-2015)

A justificação poderá ser que teve uma FALHA no sistema que a obrigou a efectuar um RESTAURO de uma cópia de segurança, na qual os documentos AINDA não tinham sido anulados... e o SAFT foi emitido após este restauro (e antes dos documentos terem sido novamente anulados, para estarem de acordo com o estado anterior ao restauro). Fiz-me entender?

- Emitiu os documentos
- Fez uma cópia de segurança (que costuma fazer regularmente)
- Continuou a utilização do programa
- Anulou os documentos
- FALHA NO SISTEMA!
- Reposição de cópia de segurança (anterior à anulação dos documentos)
- Reposição de dados em falta na base de dados (por lapso, esqueceu-se de ANULAR os documentos em questão...)
- Emissão do SAFT!

Justificações encontram-se, a questão é tempo que a AT poderá demorar a resolver a questão.

marcolopes escreveu:
Bom dia Marco,

Isso é possível sim, mas acho muito difícil tendo em conta que eu já faço isso há 10 meses e nunca me equivoquei a enviar o saft antes do mês terminar...
Normalmente faço a exportação do SAFT e envio de imediato à contabilista. Isso aconteceu no dia 10 de Novembro... logo, o mês de Outubro já tinha terminado há 10 dias...

O que pode ter acontecido foi aquando da exportação do SAFT no Colibri, sem querer não coloquei o intervalo de tempo correto e posso não ter colocado o dia 31 de Outubro como data limite, mas sim uma outra data anterior à fatura... é possível ser essa a causa?

Conclusão: Qual a melhor justificação para a minha contabilista poder argumentar à AT para que possam reconsiderar a situação e não considerarem as faturas? :(

Muito obrigada.

Andreia Santos

marcolopes escreveu:
Bem, estive a analisar a exportação SAFT com a base de dados que me enviou, e tal como esperado, a exportação está impecável. O InvoiceStatus = A (Anulado).

Resta-me a seguinte conclusão:

O SAFT exportado inicialmente por si referente ao período de Outubro de 2015, e entregue ao fisco, foi efectuado ANTES das facturas terem sido ANULADAS!

Não existe outra explicação lógica para este caso.

NOTA: Na versão 10 foi introduzido um controle para evitar estas situações... A anulação de documentos passa a não ser permitida após o DIA 25 do MÊS SEGUINTE da DATA de CRIAÇÃO do mesmo. Claro que, se entregar o SAFT antes do dia 25, corre sempre o risco de anular um documento já depois de ter comunicado o SAFT...

AndreiaAZR escreveu:
Não querendo colocar em dúvida a sua palavra, e peço que não leve a mal, esta é uma funcionalidade do Colibri extremamente testada e usada mensalmente por milhares de utilizadores. O facto de me ter mostrado um PRINT SCREEN não é suficiente para que possa tirar as devidas conclusões, principalmente quando estamos perante resultados contraditórios.

Agradeço que me envie através de email um BACKUP da base de dados, indicando qual o período exacto do SAFT e quais os documentos em questão, por forma a que possa analisar devidamente esta situação.

Obrigado.

NOTA: Por descargo de consciência acabei de efectuar testes à emissão SAFT com documentos ANULADOS, e a indicação do campo InvoiceStatus é claramente "A" (Anulado). Não quero com isto descartar a possibilidade de um BUG com o qual se possa ter deparado, e por isso mesmo, necessito da base de dados para efectuar testes.

Antes de mais Muito obrigada Daniel pela ajuda.

Marco, estive a analisar o SAFT de Outubro e no InvoiceStatus está um "N" (normal). Mas como vimos no printscreen a fatura tinha lá a descrição de anulado... Isto acontece com a 2ª fatura, porque nesse mês apenas emitimos duas faturas e ambas foram anuladas como vimos. Ou seja, não coincide...

O que posso dizer à AT como justificação para que possam reconsiderar as minhas duas faturas que "estão e não estão" anuladas?
Como posso anular, então, devidamente, uma fatura e colocar o "A" (anulado) para que depois no SAFT isso esteja lá referido, para que não me aconteça novamente?

Muito obrigada
Andreia Santos