raulsilva escreveu:
O SAFT requer os valores por LINHA de DOCUMENTO sem IVA e sem DESCONTOS... Esses valores são colocados nos campos:
- Valor a debito (DebitAmount) ou
- Valor a credito (CreditAmount)

Para obter os valores TOTAIS de controle de cada estrutura (SalesInvoices, MovementOfGoods, etc), que são acumulados nos campos:
- Total dos debitos (TotalDebit) e
- Total dos creditos (TotalCredit)
o colibri SOMA todos os valores DebitAmount e CreditAmount obtidos por linha, e arredonda os TOTAIS no final do somatório. Como tal, estes valores podem diferir do somatório dos TOTAIS dos documentos (devido ao arredondamento na emissão de documentos ser feita POR documento).

Se somar todos os totais de documento existentes no SAFT (DocumentTotals):
- Valor do imposto a pagar (TaxPayable)
- Total do documento sem impostos (NetTotal)
- Total do documento com impostos (GrossTotal)
aí sim, terá um valor exactamente igual aos dos MAPAS do Colibri.

A solução para que TotalDebit e TotalCredit estivessem de acordo com o somatório dos TOTAIS LIQUIDOS dos documentos, seria acumular os mesmos através de DocumentTotals, no entanto, o propósito de ser uma SOMA de CONTROLO dos valores LIQUIDOS POR LINHA perderia o sentido... e que iria contra o que é exigido pelo SAFT, que diz claramente:

Total dos debitos (TotalDebit) - Deve conter a soma de controlo do campo Valor a debito (DebitAmount)
Total dos creditos (TotalCredit) - Deve conter a soma de controlo do campo Valor a credito (CreditAmount)

Já enviei o que solicitou, há novidades?

raulsilva escreveu:
Peço-lhe, e caso esteja de acordo, que envie um BACKUP (em formato RAR / ZIP) da sua base de dados para Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar., com a indicação deste tópico, versão do Colibri e MAPAS onde detectou a irregularidade, por forma a que possa ser feita uma análise do assunto.

Obrigado.

Boas, tem toda a razão.
A versão é a 10.2.3 e os templates estão actualizados.

raulsilva escreveu:
Não me respondeu ás perguntas... QUAL é a versão do Colibri que está a usar? Se estiver a usar uma versão anterior à 10, p.f. actualize: www.projectocolibri.com/forum/faq-pergun...r-o-projecto-colibri

Para além disso, o meu conselho é que IMPORTE os templates 631 e 653 mais recentes: www.projectocolibri.com/forum/faq-pergun...ortacao-de-templates

As listagens que usei são as 631 e 653, com filtro de 01-11-2016 a 30-11-2016. Estou a falar de uma diferença de 06 centimos.
Obrigada pela ajuda